財務模型範本
財務建模範本的工作表和區段導覽。
我們建立了一個套件，您可以使用它將您的資料填入我們的財務模型範本中（假設您使用特定的工具組合）。
儘管套件及其範本具有規範性，但無需過度強調精確的設定。即使您無法使用 dap 套件，您仍然可以瀏覽試算表範本並獲得一些靈感，甚至根據自己的需求調整工作表。
本頁面將引導您瀏覽財務建模範本的不同區段。
追蹤歷史指標、預測未來趨勢並模擬替代情境
試算表將有三個可見的工作表和三個隱藏的工作表，其中包含您從套件在 Metabase 中設定的指標儲存庫匯入的資料。
可見工作表
隱藏工作表
這些工作表從您在 Metabase 中的指標儲存庫提取資料，並使其可用於主要可見工作表上的公式。
- _imported_latest_metrics
- _imported_quarterly_metrics
- _pivoted_quarterly_metrics
有關隱藏工作表的更多資訊，請參閱 Google 文件：保護、隱藏及編輯工作表。
實際值工作表
對於您的財務模型，您會希望追蹤幾個不同的輸出，以幫助人們了解您的新創公司過去的績效。
您將把此工作表組織成多個區段，將相關指標分組
客戶
對於每個期間，您將追蹤
- 期初客戶：您在期初擁有的客戶數量。
- 新客戶：轉換為付費客戶的潛在客戶。
- 流失客戶：在該期間取消訂閱的人數。
- 期末客戶：期末的客戶總數。
如果您的新創公司已存續超過一年，您還將計算期末客戶數量的年增率 (YoY)。
年度經常性收入 (ARR)
- 期初 ARR：您進入該期間的 ARR 總額。
- 新增 ARR：在該期間內，我們從新客戶中為 ARR 總額增加了多少 ARR。
- 擴張 ARR：現有客戶支付給您的更多金額（透過新增帳戶、升級等）。
- 收縮 ARR：現有客戶支付給您的金額總減少額。
- 流失 ARR：由於客戶取消訂閱而導致的 ARR 總損失。
年度合約價值 (ACV)
在此處，您將保留您的 ACV，指的是一位客戶一年的平均合約價值。
客戶獲取成本 (CAC)
在此處，您將列出獲取一位客戶的成本，以及客戶償還這些獲取成本所需的時間。
- 銷售與行銷總支出：銷售與行銷 (S&M) 總支出。
- CAC 回收期 (月)：償還獲取一位客戶的成本所需的月數。
損益表
在此處，您將快照所有收入和支出的資金。
- 營收：收入的資金。
- 非薪資費用：基礎架構成本和其他費用（任何非薪資的費用）。
- 薪資費用：支付給員工以經營您的業務的費用。
- 營業收入：營收減去薪資和非薪資費用。
客戶流失統計數據
在此處，您將列出
- 季度客戶流失率：在該季度取消訂閱的客戶百分比。
- 年度化客戶流失率：與上述相同，僅年度化。
請參閱客戶流失率。
預測工作表
「預測」工作表將這些實際值延伸到未來。此工作表包含歷史資料，以呈現進展感，讓使用者不必在工作表之間切換即可查看您最近的數字。
此工作表分為兩個區段：年度和季度。
大部分「預測」工作表的魔力都來自「輸入項」工作表，因此我們應該直接跳到該工作表。
另請參閱預測
輸入項工作表
「輸入項」工作表是充滿樂趣的工作表。它分為三個區段
匯出的 CSV URL
為了使範本完全正常運作，您需要從 Metabase 中匯出資料，供範本匯入。您可以透過使用公開連結以 CSV 格式分享問題的結果來完成此操作。
您將取得 dap create 輸出的 URL（將您的指標以 CSV 下載形式匯出的 URL），並將這些 URL 貼到第 3 行（季度指標）和第 4 行（最新指標）的輸入格中。
一旦您貼上這些 URL，您的工作表將匯入該資料（透過上述隱藏的工作表），並使用您的資料及其計算結果填入工作表。
根據您的指標儲存庫中資料量的多寡，匯入任務在第一次嘗試時可能會逾時。但是，如果您在 Metabase 中啟用了模型快取，Metabase 將快取初始執行的結果，這將大大縮短傳回結果所需的時間。因此，您可能需要等待幾分鐘，讓 Metabase 執行其需要執行的查詢並快取這些結果，然後再嘗試將這些 URL 重新貼到試算表中。
有關如何設定此功能的更多資訊，請查看將 Metabase 作為指標儲存庫使用。
實際值
「實際值」區段重複了「實際值」工作表中的一些資料，供您參考。「輸入項」工作表中的「實際值」區段還包含來自隱藏的樞紐分析季度指標工作表的其他成長率、轉換率和客戶流失率資料，以及您需要手動輸入的成本和費用欄位。
預測
這就是事情變得有趣的地方。
「預測」區段包含一些欄位和旋鈕，供您調整以探索替代情境。您可以使用此區段插入驅動時間序列的值，以查看如果您增加或減少特定指標的值（您業務的「槓桿」之一）會發生什麼情況。
「預測」區段包含三個子區段
模型輸入項
「模型輸入項」區段可讓您指定要將輸出視為
- 線性（恆定成長）
- 指數（複合成長）
對於線性和指數模型，使用的預設成長率都是最新的成長率（在橘色方框中反白顯示）。
您可以變更每個驅動時間序列是以線性或指數速率增加，並在「預測」工作表中查看結果。
可自訂的輸入項
如果您想手動指定每個季度的目標速率，您可以插入您預期（或希望）每個季度的速率。
例如，假設您想要專注於將試用者轉換為客戶，而您目前的試用者轉換率為 20%。如果您在接下來的兩個季度將轉換率提高 10%，您的 ARR 會變成什麼樣子？您可以為即將到來的季度插入 25% 和 30% 的預期轉換率，以查看這種改進將如何影響「預測」工作表中的 ARR。
固定預測
這些是我們選擇的驅動時間序列。這些是您可以控制的值。它們是您可以調整的業務「槓桿」。此範本建議以下驅動時間序列
- # 試用者
- ACV
- # 員工人數
- 平均薪資
- 銷售與行銷支出（薪資）
- 銷售與行銷支出（非薪資）
這些固定預測會根據您選擇的模型類型（線性或指數），或根據您在「可自訂的輸入項」區段中輸入的值而變更。
